Stappenplan inrichten Boekhouding

Algemeen

Voor u in e-Captain met de boekhouding kunt gaan werken dient u diverse instellingen te maken waaronder bijvoorbeeld instellingen voor de BTW, het grootboekschema, de (hoofd)verdichtingen en eventuele kostenplaatsen. Met onderstaand stappenplan leiden we u door dit proces.

Voor de boekhouding in e-Captain kunt u werken met uw eigen grootboekschema met bijbehorende (hoofd)verdichtingen OF u kunt gebruik maken van het standaard grootboekschema van e-Captain.

De diverse instellingen voor de boekhouding vind u terug in het Beheercentrum.

Belangrijk om te weten is dat in e-Captain wordt gewerkt met een schema dat bestaat uit:

• Hoofdverdichtingen
• Verdichtingen
• Grootboekrekeningen
• En optioneel kostenplaatsen.

Als u het standaard schema van e-Captain activeert dan worden de hoofdverdichtingen, verdichtingen en grootboekrekeningen automatisch voor u aangemaakt.

Stap 1: aanmaken grootboekschema

U kunt op twee manieren het grootboekschema aanmaken.

• Het standaard grootboekschema van e-Captain aanmaken
• Uw eigen grootboekschema importeren

Het standaard schema van e-Captain aanmaken

Om het standaard grootboekschema van e-Captain aan te maken gaat u naar het Boekhouding dashboard.

• Klik in het Boekhouding dashboard op de optie Boeken. 

• Klik op de knop Standaard grootboekschema aanmaken om het standaard schema te activeren.

Nadat het standaard schema is aangemaakt krijgt u bovenstaand melding te zien. Voordat u de boekhouding kunt activeren moet u eerst het boekjaar aanmaken.

Als het standaard schema is aangemaakt kunt u zelf nog onderstaande instellingen invoeren.

• Extra dagboeken aanmaken. Zo moet u voor iedere bankrekening een dagboek aanmaken.
• Uw bankrekeningen toevoegen

Uw eigen grootboekschema importeren

U kunt ook uw eigen grootboekschema importeren. Dit doet u in drie stappen.

• Eerst importeert u de hoofdverdichtingen
• Dan importeer u de verdichtingen
• Vervolgens importeert u de grootboekrekeningen

Daarna dient u nog verschillende instellingen te maken.

• Algemene instellingen boekhouding
• Dagboeken aanmaken
• BTW codes instellen
• Uw bankrekeningen invoeren

Stap 2: Boekjaar aanmaken

Voordat u de boekhouding kunt activeren moet u eerst het boekjaar aanmaken.

• Ga in het Beheercentrum naar Boekhouding en klik bij Boekjaar op de optie Beheer boekjaren.

• Klik op de knop Nieuw om uw boekjaar aan te maken.

• Klik op Opslaan om de instellingen op te slaan.

Stap 3: Boekhouding activeren

Als u het boekjaar heeft aangemaakt kunt u de boekhouding activeren zodat u de beginbalans kunt invoeren en kunt gaan boeken.

• Ga in het Beheercentrum naar Boekhouding en klik bij Algemeen op de optie Boekhouding activeren.

• Klik op de knop Activeren om de boekhouding te activeren.

Stap 4: Begin balans invoeren

Als u net start met de boekhouding in e-Captain kunt u op basis van uw oude boekhouding de begin balans invoeren in e-Captain.

De begin balans voert u in het Memoriaal dagboek in. Hiervoor gebruikt u de speciale Periode 0. U heeft hiervoor dus wel de cijfers nodig uit uw oude boekhouding.

Een uitgebreidere uitleg vind u op de pagina Invoeren begin balans.

Nog meer hulp nodig?