Beheer dagboeken

Algemeen

Dagboeken worden in de financiële administratie ofwel boekhouding gebruikt voor het vastleggen van de (dagelijkse) mutaties, er wordt per soort mutatie een apart dagboek aangelegd. De in deze dagboeken vastgelegde informatie wordt vervolgens opgenomen in het grootboek. De totalen van de grootboekrekeningen vormen de saldi voor de  balans- en winst- en verliesrekening.

Soorten dagboeken

Dagboeken zijn categorieën van geld stromen. Een dagboek bevat een bepaalde groep van de totale geld stroom die voorkomt in uw boekhouding. De dagboeken samen zijn de verzameling van alle geldstromen die voor kunnen komen in uw organisatie. De dagboeken worden onderscheiden naar soort. 

• Dagboek Inkoop: er is één inkoopboek per administratie
• Dagboek Verkoop: er is één verkoopboek per administratie
• Dagboek Bank: dit kunnen er meer zijn in verband met meerdere bankrekeningen. Voor iedere bankrekening van uw organisatie heeft u een bankboek nodig.
• Dagboek Kas: dit kunnen er meer zijn in verband met verschillende kasstromen. Voor iedere kassa (of geldkistje) heeft u een kasboek nodig.
• Dagboek Memoriaal: er is één memoriaalboek per administratie

Indien u het standaard grootboekschema van e-Captain gebruikt dan worden de dagboeken al standaard aangemaakt. U hoeft dan alleen nog maar extra dagboeken toe te voegen voor uw bankrekeningen en kassa's. Gebruikt u, uw eigen grootboekschema dan moet u de dagboeken handmatig invoeren.

• Ga in het Beheercentrum naar de categorie Boekhouding en selecteer het onderdeel Stamgegevens.
• Selecteer vervolgens de optie Beheer dagboeken.

Beheer dagboeken

	Klik op de knop nieuw om een nieuw dagboek toe te voegen.
Kolom 1 - Dagboek	In deze kolom ziet u het dagboeknummer en de dagboeknaam.
Kolom 2 - Soort	In deze kolom ziet u het soort dagboek.
Kolom 3 - Tegenrekening	In deze kolom ziet u de grootboekrekening waarop de mutaties worden geboekt.
Kolom 4 - Debet aanduiding	In deze kolom ziet u de debet aanduiding.
Kolom 5 - Credit aanduiding	In deze kolom ziet u de credit aanduiding.
Kolom 7 -	Als u op het tandwiel icoontje klikt kunt u kolommen uit- of aanzetten in het overzicht.
	Klik op het bewerken icoontje om een bestaande BTW code aan te passen.
	Klik op het verwijderen icoontje om een bestaande BTW code te verwijderen.  BTW codes die actief worden gebruikt kunt u niet verwijderen. U kunt deze wel een einddatum geven zodat ze niet meer gebruikt kunnen worden.

Dagboek toevoegen

• Klik op de knop Nieuw om een nieuw dagboek toe te voegen. Voor u een dagboek kunt toevoegen dient u een grootboekrekening aan te hebben gemaakt die u als tegenrekening gebruikt voor het dagboek.

Nog meer hulp nodig?