Importeren hoofdverdichtingen

Algemeen

Als u gaat werken met de boekhouding van e-Captain kunt u er voor kiezen om het standaard boekhoudschema van e-Captain te gebruiken. Maar u kunt ook uw eigen schema gebruiken. Uw eigen schema kunt u importeren in e-Captain. Het importeren van uw eigen boekhoudschema gaat in drie stappen:

1. Importeren van de hoofdverdichtingen.
2. Importeren van de verdichtingen.
3. Importeren van de grootboekrekeningen.

Als u, uw eigen schema heeft geïmporteerd dient u nog verschillende andere instellingen te maken voordat u de boekhouding kunt activeren en gebruiken.

Beschikbare velden

Voor het importeren van hoofdverdichtingen moet u onderstaande velden gebruiken. U treft deze ook aan in het voorbeeld bestand wat u kunt downloaden.

Voorbeeld bestand

Wij hebben voor u een voorbeeld import document gemaakt. Dit Excelbestand kunt u hieronder downloaden.

Excelbestand importeren

U kunt uw Excelbestand in het beheercentrum importeren.

• Ga in het Beheercentrum naar de categorie Importeren en selecteer het onderdeel Boekhouding.
• Selecteer bij Boekhouding de optie Importeren hoofdverdichtingen.

• Selecteer het Excel bestand op uw computer welke u wilt importeren.

• Controleer de automatisch gekoppelde velden en koppel eventueel niet gekoppelde velden aan het bijbehorende e-Captain veld.

• In stap 3 controleert e-Captain de import. Als er fouten worden ontdekt ziet u hierover een melding verschijnen. Als u de fouten wilt negeren selecteert u de optie Doorgaan met fouten. Alleen de correcte regels worden dan geïmporteerd.

• In stap 4 ziet u het resultaat van de import. Eventuele foutieve regels zijn niet geïmporteerd.  

• Klik op Afronden om het importeren af te ronden.

Nog meer hulp nodig?