Beheer bankrekeningen

Inhoudsopgave

Algemeen
Beheer bankrekeningen

Algemeen

De bankrekeningen van uw organisatie kunt u voor de boekhouding toevoegen aan e-Captain. Bij het inlezen van uw bankafschriften of het maken van een betaalbestand weet e-Captain welke mutaties waar thuis horen.

Voordat u uw bankrekeningen kunt toevoegen dient u eerst een tegenrekening in het grootboekschema aan te maken en een dagboek aan te maken.

Beheer bankrekeningen

Ga in het Beheercentrum naar de categorie Boekhouding en selecteer het onderdeel Stamgegevens.

Selecteer vervolgens de optie Beheer bankrekeningen.

Klik op de knop Nieuw om een nieuwe bankrekening toe te voegen.

IBAN	Vul hier het IBAN banknummer van de bankrekening in.
BIC	Vul hier het BIC nummer in. Als u een geldig Nederlands IBAN nummer heeft ingevoerd wordt het BIC automatisch ingevuld. Alleen voor buitenlandse bankrekeningen moet u het BIC nummer zelf invoeren.
Standaard bankrekening	Selecteer hier of deze bankrekening uw standaard bankrekening is.
Omschrijving	Vul hier een omschrijving van de bankrekening in.
Naam rekeninghouder	Vul hier de naam van de rekeninghouder in.
Plaats rekeninghouder	Vul hier de plaats van de rekeninghouder in.
Dagboek	Selecteer hier het dagboek welke bij deze bankrekening hoort. Bij het inlezen van een bankafschrift worden de bankmutaties automatisch in dit dagboek geplaatst.
Betaalbestand	Selecteer hier of u deze bankrekening ook wilt gebruiken voor het maken van een betaalbestand.
Standaard betaalbestand rekening	Selecteer hier of deze bankrekening standaard gebruikt moet worden bij het aanmaken van een betaalbestand.
Betaalbestand afschriftregels consolideren	Selecteer hier of u de afschriftregels van het betaalbestand wilt consolideren. Wilt u een totaalpost op het bankafschrift of afzonderlijke regels per post.