Als u de module Voorraad gebruikt kunt bij de voorraad artikelen ook verschillende grootboekrekeningen instellen voor uw boekhouding. U heeft dan niet alleen inzicht in welke artikelen u op voorraad heeft maar ook welke waarde deze artikelen vertegenwoordigen in uw boekhouding.
U kunt drie verschillende grootboekrekeningen instellen.
Als u deze drie grootboekrekeningen heeft ingevoerd zal e-Captain bij een verkoop van een voorraadartikel niet alleen de voorraad aantallen bijwerken maar ook automatisch boekingen maken in de boekhouding. De verkoopprijs wordt als omzet geboekt op de ingesteld omzet grootboekrekening. Daarnaast maakt e-Captain een boeking in het dagboek Memoriaal waarbij de inkoopprijs van het artikel wordt geboekt op de grootboekrekening van de inkoopwaarde tegen de grootboekrekening van de voorraad.
Bij handmatige mutaties van de voorraad of bij voorraad ontvangsten worden geen boekingen gemaakt in de boekhouding. Als u een bestelling ontvangt dan boekt u deze in het dagboek Inkoop in.
Als u een bestelling ontvangt dan ontvangt u hiervoor ook een inkoopfactuur. Deze inkoopfactuur boekt in het dagboek Inkoop. U boekt de inkoop dan op de grootboekrekening van de voorraad.
De grootboekrekening voor de voorraad is een zogenaamde balansrekening waarmee u de waarde van de voorraad op uw balans plaatst.
Als een relatie een voorraadartikel heeft gekocht, bijvoorbeeld via uw kassa of webshop dan wordt er een verkoopboeking en een memoriaalboeking gemaakt. In dit voorbeeld heeft iemand via de kassa een voorraadartikel gekocht en contant afgerekend.
De verkoopboeking is in dit voorbeeld geboekt in het dagboek Kas omdat er contant is afgerekend. Hierbij is de omzet geboekt.
Daarnaast is er inhet dagboek Memoriaal een boeking gemaakt om de voorraadrekening tegen te boeken tegen de inkoopwaarde rekening. Met deze boeking wordt de waarde van de voorraad op de balans verlaagd met de inkoopprijs en wordt de inkoopprijs als kosten tegen geboekt.
Als u zelf handmatig de voorraad aanpast dan dient u die wijziging ook handmatig in de boekhouding te verwerken.
Voor deze voorraad mutatie maakt u een handmatige boeking in het dagboek Memoriaal om de inkoopprijs voor de voorraadwaarde op de balans te verlagen en dit als kosten tegen te boeken.
Dé ideale software oplossing om uw vereniging te ontzorgen en professionaliseren!
Hambakenwetering 15
5231 DD 's-Hertogenbosch
073 - 614 14 40
Haal meer uit e-Captain!
Wij bieden verschillende basis trainingen aan waarbij u op toegankelijke wijze leert werken met e-Captain.
