Handmatig boeken in het dagboek Bank

Inhoudsopgave

Algemeen
Handmatig bankmutaties invoeren

Hoewel u handmatig uw bankmutaties kunt boeken in het dagboek Bank adviseren wij u hiervoor de optie Afschrift inlezen te gebruiken. Hoe deze optie werkt leest u op de pagina Bankafschriften inlezen en doorboeken.

Voordelen van het inlezen van de bankafschriften:

Tijdens het inlezen zal e-Captain de afschriftregels automatisch afletteren waarmee een groot deel van uw bankmutaties al automatisch gekoppeld worden aan posten in e-Captain.
Op basis van trefwoorden kunt u het automatisch afletteren nog verder automatiseren.
Reeds eerder ingelezen en doorgeboekte bankmutaties worden genegeerd zodat deze niet dubbel in uw boekhouding terecht komen.

Algemeen

In e-Captain hoeft u uw bankmutaties niet handmatig te boeken in het dagboek Bank. U kunt eenvoudig uw bankafschriften importeren in e-Captain. Bij uw bank kunt u hiervoor een speciaal bestand downloaden. Wij accepteren de bestanden van de meest gangbare banken, zoals van de ABN AMRO Bank, ING Bank, Rabobank, Knab, Regiobank, ASN Bank, SNS Bank en Triodos Bank. Soms zijn er echter situaties waarin u handmatig bankmutaties wilt invoeren. Bijvoorbeeld als u een bankmutatie eigenlijk toch in een andere periode wilt boeken.

Handmatig bankmutaties invoeren

Om een bankmutatie te boeken gaat u in het boekhouding dashboard naar de optie boeken in het blok Boekhouding.
Selecteer het desbetreffende Dagboek Bank, het juiste boekjaar en de juiste periode.

Klik op de knop Nieuw om een nieuwe boeking te maken. Stel de optie Eindsaldo in op Automatisch zodat e-Captain op basis van de ingevoerde mutaties automatisch het nieuwe eindsaldo berekent.

Voer iedere afschriftregel handmatig in. Per regel voert u de datum, de grootboekrekening, een omschrijving en het bedrag in (bij of af). Indien u de debiteuren of crediteuren grootboekrekening selecteert kunt u ook een factuur van een debiteur/crediteur afboeken.