Algemeen

In e-Captain vindt u verschillende standaard (systeem) rapportages die al door ons voor u zijn aangemaakt. Met deze rapportages kunt u eenvoudig financiële gegevens opvragen en exporteren.

U vindt de boekhouding rapportages in het Rapportage dashboard in het blok Modulerapportages

 

boekhouding-rapportages-01

 

Boekhouding rapportages

In het Boekhouding rapportagevenster vindt u diverse rapportages waarmee u gegeves kunt opvragen en exporteren. 

  • Selecteer het gewenste rapport en klik op Rapport bekijken of Rapport downloaden.

 

boekhouding-rapportages-02

 

Toon alleen mijn favorieten U kunt met een geel sterretje uw veel gebruikte rapportages markeren. Met deze optie worden alleen uw favoriete rapportages getoond. De overige rapportages blijven dan buiten beeld.
Rapport Zoek of selecteer het rapport wat u wilt opvragen.
Rapport informatie Hier ziet u de basisinformatie van het geselecteerde rapport.
Filter Ieder rapport heeft zijn eigen filter velden waarmee u de informatie van het rapport verder kunt specificeren.

 

 

Veel gebruikte rapportages

Onderstaand volgt een korte uitleg over de belangrijkste en meest gebruikte rapporten.

Balans / Winst & Verlies

Het rapport Balans / Winst & Verlies geeft u samen met het rapport (Meerjaren)resultaatrekening inzicht in de financiële situatie van uw organisatie. Voor verenigingen zijn deze twee rapportages de rapportages die u kunt gebruiken voor uw kascontrole en ALV (algemene ledenvergadering).

De balans is een overzicht van de bezittingen, het vreemd vermogen (schulden) en het eigen vermogen van uw organisatie. De linkerzijde (debet) bevat alle bezittingen zoals bijvoorbeeld een clubgebouw, voorraden, etc., maar ook het nog te ontvangen geld van uw relaties (debiteuren). De rechterzijde (credit) bevat alle schulden (hypotheek, leningen, etc.), het eigen vermogen en nog te betalen bedragen van uw crediteuren.

De winst en verliesrekening is een overzicht van alle opbrengsten (omzet) en kosten van uw organisatie. Het resultaat van deze twee zijn uw winst of verlies. 

(Meerjaren)Resultaatrekening

Met de meerjaren resultaatrekening kunt u de cijfers van meerdere boekjaren met elkaar en met de bijbehorende begroting. Zo kunt u goed zien hoe uw organisatie er voor staat in vergelijk met eerdere jaren en met wat u begroot heeft.

De meerjaren resultaatrekening toont u een overzicht van alle geboekte kosten en opbrengsten van dat jaar met als resultaat een winst of verlies.

Openstaande posten debiteuren

Het rapport openstaande posten debiteuren geeft u een overzicht van alle door u gefactureerde relaties (debiteuren) waarvan de facturen nog niet betaald zijn. U heeft daarmee een overzicht van de bedragen die u nog van uw debiteuren moet ontvangen. Bedenk wel dat het belangrijk is dat u voordat u dit rapport gebruikt uw bank helemaal heeft bijgewerkt anders loopt u het risico dat er ten onrechte posten op de openstaande postenlijst staan.

Openstaande posten crediteuren

Het rapport openstaande posten crediteuren geeft u een overzicht van alle crediteuren waar u de facturen (bijvoorbeeld inkoopfacturen en declaraties) nog niet van betaald heeft. U heeft daarmee een overzicht van de bedragen die u nog betalen. Bedenk wel dat het belangrijk is dat u voordat u dit rapport gebruikt uw bank helemaal heeft bijgewerkt anders loopt u het risico dat er ten onrechte posten op de openstaande postenlijst staan.

BTW Hulplijst

Als u als organisatie BTW plichtig bent moet u periodiek uw BTW aangifte doen. In e-Captain kunt u hiervoor heel handig gebruik maken van het rapport BTW hulplijst. Op basis van alle boekingen geeft dit rapport aan wat u bij uw BTW aangifte moet invullen.

 

Wanneer u het rapport opvraagt toont e-Captain u eerst een scherm met alle grootboekrekeningen van het type omzet, kosten en neutraal en de daarop geboekte BTW. Deze overzichten dienen ter controle zodat u kunt zien op welke rekeningen BTW is geboekt.

  • BTW Omzetrekeningen. BTW die op omzetrekeningen (verkoop) is geboekt wordt automatisch credit geboekt en dient u dus af te dragen aan de belastingdienst
  • BTW Kostenrekeningen. BTW die op kostenrekeningen (inkoop) is geboekt wordt automatisch debet geboekt en kunt u terug vorderen van de belastingdienst.
  • BTW Neutrale rekeningen. BTW die op neutrale rekeningen wordt geboekt kan zowel debet als credit geboekt worden. Hierbij kijkt e-Captain of de desbetreffende grootboekrekening een debet of credit rekening is. Bij een credit rekening wordt de BTW credit geboekt en moet u de BTW afdragen. Bij een debet rekening wordt de BTW debet geboekt en kunt u de BTW terug vorderen.

De BTW hulplijst is dus een optelsom van alle geboekte BTW bedragen. Als u de BTW hulplijst vervolgens naar Excel exporteert heeft u een handig overzicht met alle BTW bedragen per rubriek die u moet opgeven aan de belastingdienst. U ziet ook direct hoeveel BTW u moet betalen (of terug krijgt).

 

Nog meer hulp nodig?

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 13 november 2024

 
 
 
 
 
 

Gratis uitproberen

Dé ideale software oplossing om uw vereniging te ontzorgen en professionaliseren!

Gratis uitproberen

Contact

Hambakenwetering 15

5231 DD 's-Hertogenbosch

073 - 614 14 40

ksedpleh.[antispam].@e-captain.nl

Werken bij DISPI

Trainingen

Haal meer uit e-Captain!

Wij bieden verschillende basis trainingen aan waarbij u op toegankelijke wijze leert werken met e-Captain.

Trainingen

Volg ons