SEPA incasso machtigingen

Algemeen

Als u gaat werken met SEPA incasso voor uw relaties dan heeft u van uw relaties ook een machtiging nodig. In e-Captain kunt u eenvoudig machtigingsbrieven aanmaken en naar uw leden sturen.

In het Factureren dashboard vindt u bij de optie SEPA incasso machtigingen informatie over de verschillende machtigingen.

Bij de SEPA incasso machtingen heeft u 4 tabbladen.

• Tabblad Ontbrekende machtigingen. Hier ziet u een overzicht van relaties waarbij de optie voor SEPA incasso aanstaat maar waarbij nog geen machtiging is aangemaakt.
• Tabblad Ongeldige machtigingen. Hier ziet u een overzicht van relaties met een ongeldige machtiging. Bijvoorbeeld als het banknummer is gewijzigd.
• Tabblad Onnodige machtigingen. Hier ziet u een overzicht van relaties die geen machtiging meer nodig hebben omdat de SEPA incasso optie niet meer actief is.
• Tabblad Bestaande machtigingen. Hier ziet u een overzicht van relaties met een bestaande, actieve machtiging. 

Tabblad Ontbrekende machtigingen

In het tabblad Ontbrekenden machtigingen vindt u een overzicht van relaties waarbij de optie voor SEPA incasso aanstaat maar waarbij nog geen machtiging is aangemaakt. Voor deze relaties dient u een machtiging aan te maken om te kunnen incasseren.

Voor relaties zonder een machtiging heeft u drie opties:

• U kunt direct een machtiging aanmaken en op actief zetten. Dit doet u als u van uw relatie al een akkoord heeft om te incasseren.
• U kunt een machtigingsbrief aanmaken en mailen. Daarbij kunt u direct ook de machtiging in e-Captain aanmaken en op niet actief zetten. U kunt bij de relatie dan nog niet incasseren. 
• U kunt een machtigingsbrief aanmaken en downloaden. Daarbij kunt u direct ook de machtiging in e-Captain aanmaken en op niet actief zetten. U kunt bij de relatie dan nog niet incasseren. Van de brief wordt dan een PDF bestand gemaakt welke u na het downloaden kunt printen en per post toesturen.

Tabblad Ongeldige machtigingen

In het tabblad Ongeldige machtigingen vindt u een overzicht van relaties met een ongeldige machtiging. Relaties met een ongeldige machtiging kunt u niet incasseren. Voor deze relaties kunt u de machtigingen corrigeren zodat u deze relaties weer kunt incasseren.

• Klik op de knop Corrigeren om een nieuwe machtiging bij deze relaties aan te maken.

• Klik op Ja om een nieuwe machtiging aan te maken.

Tabblad Onnodige machtigingen

In het tabblad Onnodige machtigingen ziet u een overzicht van relaties die geen machtiging meer nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat zij oud-lid zijn of overleden zijn. U hoeft hier verder niets mee te doen. Eventueel kunt u een onnodige machtiging de-activeren.

• Klik op het Bewerken icoontje om een machtiging van een relatie te de-activeren.

• Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

Tabblad Bestaande machtigingen

In het tabblad Bestaande machtigingen ziet u een overzicht van relaties met een bestaande, actieve machtiging.

• Klik op het Bewerken icoontje om een machtiging van een relatie te bekijken of aan te passen. U kunt eventueel ook de machtigingsbrief opnieuw afdrukken.

• Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

Machtigingsbrieven aanmaken

U kunt alleen voor ontbrekende machtigingen via het tabblad Ontbrekende machtigingen een machtigingsbrief aanmaken voor uw relaties. U kunt deze per mail versturen of downloaden en uitprinten.

• Selecteer de gewenste optie en klik op Uitvoeren.

Nog meer hulp nodig?