SEPA incasso beheer bankrekeningen

Inhoudsopgave

Algemeen
Beheer bankrekeningen
Een bankrekening toevoegen

Algemeen

Voor u kunt gaan incasseren via e-Captain moet u uw bankrekeningen toevoegen in het Beheercentrum.

Ga in het Beheercentrum naar de categorie Factureren en selecteer het onderdeel IBAN/SEPA.
Selecteer vervolgens de optie Beheer bankrekeningen.

Bij Beheer bankrekeningen ziet u een overzicht van al uw bankrekeningen die u in e-Captain heeft toegevoegd. Voeg iedere bankrekening die uw organisatie heeft en gebruikt toe in e-Captain. Uw boekhouding is niet volledig als u niet al uw bankrekeningen toevoegt.

	Download en exporteer het overzicht naar een Excelbestand.
	Klik op de knop Nieuw om een nieuwe bankrekening toe te voegen.
	Het sterretje geeft aan dat dit de standaard bankrekening is.
IBAN	Hier ziet u het IBAN banknummer van de bankrekening.
Omschrijving	Hier ziet u de omschrijving van de bankrekening.
Dagboek	Hier ziet u aan welk dagboek de bankrekening is gekoppeld in de boekhouding.
Grootboekrekening	Hier ziet u de bijbehorende grootboekrekening die als tegenrekening van het dagboek is ingesteld in de boekhouding.
Betaalbestand	Hier ziet u of de bankrekening ook gebruikt kan worden voor het maken van betaalbestanden.
	Als u op het tandwiel icoontje klikt kunt u kolommen uit- of aanzetten in het overzicht.
	Klik op het bewerken icoontje om een bestaande bankrekening te bewerken.
	Klik op het verwijderen icoontje om een bankrekening te verwijderen. U kunt alleen een bankrekening verwijderen als er in de boekhouding nog geen boekingen zijn gemaakt.

Een bankrekening toevoegen

Voor dat u een bankrekening kunt toevoegen dient u in uw boekhouding een grootboekrekening en een dagboek aan te maken.

Om een nieuwe bankrekening toe te voegen klikt u in het overzicht op de knop Nieuw.

IBAN	Vul hier het IBAN banknummer in van de bankrekening.
BIC	Vul hier het bijbehorende BIC nummer in. Indien u een geldig Nederlands IBAN nummer heeft ingevuld dan wordt het BIC automatisch door e-Captain ingevuld.
Standaard bankrekening	Selecteer hier of deze bankrekening een standaard rekening is. Gebruikt u meerdere bankrekeningen om mee te incasseren dan kunt u hier aangeven of de rekening de primaire rekening is die standaard gebruikt moet worden als u gaat incasseren.
Omschrijving	Geef hier een omschrijving op. Dat is veelal de naam van de bank.
Naam rekeninghouder	Geef hier de naam van de rekeninghouder op.
Plaats rekeninghouder	Geef hier de plaats van de rekeninghouder op.
Dagboek	Selecteer hier het juiste dagboek waarop de geïncasseerde bedragen geboekt moeten gaan worden.
Betaalbestand?	Selecteer hier of u deze bankrekening ook wilt kunnen gebruiken bij het maken van een betaalbestand.
Standaard betaalbestand rekening?	Selecteer hier of u deze bankrekening als standaard rekening wilt gebruiken bij het maken van een betaalbestand.
Betaalbestand afschriftregels consolideren?	Selecteer hier of u de betaalbestand afschriftregels wilt consolideren. Als u kiest voor consolideren wordt er een totaalpost op het bankafschrift gebruikt.