SEPA bestand afkeuren

Inhoudsopgave

Algemeen
Posten/facturen afkeuren

SEPA afkeur wordt gebruikt als een SEPA bestand, of een gedeelte daarvan, op voorhand is afgekeurd door de bank door bijvoorbeeld een foutieve IBAN. De posten die je hier afkeurt zijn dus nooit geïncasseerd geweest.

Het is niet de bedoeling om storno's hier te registreren. Een storno is een incasso-opdracht die is uitgevoerd maar ook is teruggeboekt. Er zijn daadwerkelijk banktransacties geweest. In het bankboek koppel je je terugboeking aan de juiste factuur.

Algemeen

In het onderdeel SEPA afkeur vind u een overzicht van eerder aangemaakte SEPA incasso bestanden. Hier kunt u posten die niet betaald zijn afkeuren waardoor deze facturen weer "open" worden gezet in e-Captain. U kunt deze afgekeurde facturen later dan weer opnieuw meenemen in een nieuw incassobestand.

Ga via het Factureren dashboard naar de optie SEPA afkeur.

Bestand	In deze kolom ziet u de naam en het nummer van het SEPA incasso bestand.
Aanmaakdatum	In deze kolom ziet u de datum waarop het SEPA incasso bestand is aangemaakt..
Gebruiker	In deze kolom ziet u welke gebruiker het SEPA incasso bestand heeft aangemaakt.
Verwerkingsdatum	In deze kolom ziet u de verwerkingsdatum van het SEPA incasso bestand.
Posten	In deze kolom ziet u hoeveel posten er in het SEPA incasso bestand zitten.
Batches	In deze kolom ziet u uit hoeveel batches het SEPA incasso bestand bestaat.
Bedrag	In deze kolom ziet u het oorspronkelijke bedrag van het SEPA incasso bestand.
Afkeur	In deze kolom ziet u het afgekeurde bedrag van het SEPA incasso bestand.
Openstaand	In deze kolom ziet u het nog openstaande bedrag van het SEPA incasso bestand.
Aangepaste bedrag	In deze kolom ziet u het aangepaste bedrag van het SEPA incasso bestand als u een of meerdere posten heeft afgekeurd.
	Als u op het tandwiel icoontje klikt kunt u kolommen uit- of aanzetten in het overzicht.
	Klik op de bewerken knop om posten te kunnen afkeuren.

Posten/facturen afkeuren

Om een of meerdere posten (facturen) uit een SEPA incasso bestand af te keuren klikt u op de bewerken knop van het desbetreffende betaalbestand.

Klik op de bewerken knop om een SEPA incasso bestand (deels) af te keuren.

Vink de posten (facturen) aan die u wilt afkeuren en klik op de knop Opslaan. Let op: dit kunnen alleen facturen zijn die niet betaald zijn!

Zet de optie Wil je doorgaan? aan en klik op JA om de geselecteerde posten af te keuren.

De aangevinkte posten/facturen worden weer "open" gezet. Hiervoor kunt u weer een nieuw SEPA incasso bestand aanmaken.

Let op: met het afkeuren wordt het SEPA incasso bestand zelf, het bestand wat u naar de bank heeft gestuurd, niet aangepast. Stuur het SEPA incasso bestand dus niet opnieuw naar de bank maar maak voor de afgekeurde posten een nieuw SEPA incasso bestand aan.