Algemeen

De bankrekeningen van uw organisatie kunt u voor de boekhouding toevoegen aan e-Captain. Bij het inlezen van uw bankafschriften of het maken van een betaalbestand weet e-Captain welke mutaties waar thuis horen. Hiervoor dient u de onderstaande stappen te doorlopen.

  • Stap 1: Een grootboekrekening aanmaken
  • Stap 2: Een dagboek aanmaken
  • Stap 3: Bankrekening toevoegen
 

Stap 1: Een grootboekrekening aanmaken

  • Ga in het Beheercentrum naar de categorie Boekhouding en selecteer het onderdeel Stamgegevens.
  • Selecteer vervolgens de optie Beheer grootboekschema.en klik op de knop Nieuw om een nieuwe grootboekrekening aan te maken.

 

bankrekening-toevoegen-01

 

Nummer Vul hier het nummer van de grootboekrekening in. Dit moet een uniek nummer zijn.
Grootboek Geef hier de naam van de grootboekrekening op.
Verdichting Selecteer hier de verdichting waaraan u de grootboekrekening wilt koppelen. Indien de verdichting nog niet bestaat dient u deze eerst aan te maken bij Beheer verdichtingen.
Soort Selecteer hier de optie Balans
O/K/N Selecteer hier de optie Neutraal 
Debet of credit Selecteer hier de optie Debet
BTW Het BTW veld laat u leeg
Kostenplaatsen Het kostenplaats veld laat u leeg
Einddatum Indien u een grootboekrekening niet langer meer wilt gebruiken dan kunt u een einddatum invullen. Vanaf die datum kunt u niet meer boeken op de grootboekrekening.

 

  • Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.
 

Stap 2: Een dagboek aanmaken

  • Ga in het Beheercentrum naar de categorie Boekhouding en selecteer het onderdeel Stamgegevens.
  • Selecteer vervolgens de optie Beheer dagboeken.en klik op de knop Nieuw om een nieuw dagboek aan te maken.

 

bankrekening-toevoegen-03

 

Soort Selecteer hier de optie Bank
Nummer Vul hier het nummer van het dagboek in.
Dagboek Geef hier de naam van het dagboek op.
Tegenrekening Selecteer hier de grootboekrekening die u bij stap 1 heeft aangemaakt.
Code voor debet Optioneel kunt u een code voor debet opgeven. Indien u deze code invult kunt u bedragen in de boekhouding altijd positief invullen en komt deze code in het invoerveld van het bedrag erbij te staan om aan te geven of er geld weggaat (debet) of binnenkomt (credit). Indien je de code leeg laat kun je bedragen positief dan wel negatief (met een - teken) invullen.
Code voor credit Optioneel kunt u een code voor credit opgeven. Indien u deze code invult kunt u bedragen in de boekhouding altijd positief invullen en komt deze code in het invoerveld van het bedrag erbij te staan om aan te geven of er geld weggaat (debet) of binnenkomt (credit). Indien je de code leeg laat kun je bedragen positief dan wel negatief (met een - teken) invullen.

 

  • Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.
 

Stap 3: Bankrekening toevoegen

  • Ga in het Beheercentrum naar de categorie Boekhouding en selecteer het onderdeel Stamgegevens.
  • Selecteer vervolgens de optie Beheer bankrekeningen en klik op de knop Nieuw om een nieuwe bankrekening toe te voegen.

      beheer-bankrekeningen-04

     

    IBAN Vul hier het IBAN banknummer van de bankrekening in.
    BIC Vul hier het BIC nummer in. Als u een geldig Nederlands IBAN nummer heeft ingevoerd wordt het BIC automatisch ingevuld. Alleen voor buitenlandse bankrekeningen moet u het BIC nummer zelf invoeren.
    Standaard bankrekening Selecteer hier of deze bankrekening uw standaard bankrekening is.
    Omschrijving Vul hier een omschrijving van de bankrekening in.
    Naam rekeninghouder Vul hier de naam van de rekeninghouder in.
    Plaats rekeninghouder Vul hier de plaats van de rekeninghouder in.
    Dagboek Selecteer hier het dagboek welke bij deze bankrekening hoort. Bij het inlezen van een bankafschrift worden de bankmutaties automatisch in dit dagboek geplaatst.
    Betaalbestand Selecteer hier of u deze bankrekening ook wilt gebruiken voor het maken van een betaalbestand.
    Standaard betaalbestand rekening Selecteer hier of deze bankrekening standaard gebruikt moet worden bij het aanmaken van een betaalbestand.
    Betaalbestand afschriftregels consolideren Selecteer hier of u de afschriftregels van het betaalbestand wilt consolideren. Wilt u een totaalpost op het bankafschrift of afzonderlijke regels per post.

     

    • Klik op Opslaan om de instellingen op te slaan.
     

    Nog meer hulp nodig?

     

     

    Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 29 november 2024

     
     
     
     
     
     

    Gratis uitproberen

    Dé ideale software oplossing om uw vereniging te ontzorgen en professionaliseren!

    Gratis uitproberen

    Contact

    Hambakenwetering 15

    5231 DD 's-Hertogenbosch

    073 - 614 14 40

    ksedpleh.[antispam].@e-captain.nl

    Werken bij DISPI

    Trainingen

    Haal meer uit e-Captain!

    Wij bieden verschillende basis trainingen aan waarbij u op toegankelijke wijze leert werken met e-Captain.

    Trainingen

    Volg ons