In het onderdeel Betaalbestand afkeur vind u een overzicht van eerder aangemaakte betaalbestanden. Hier kunt u posten die niet betaald zijn afkeuren waardoor deze facturen weer "open" worden gezet in e-Captain. U kunt deze afgekeurde facturen later dan weer opnieuw meenemen in een nieuw betaalbestand.
Betaalbestand | In deze kolom ziet u de naam en het nummer van het betaalbestand. |
Aanmaakdatum | In deze kolom ziet u de datum waarop het betaalbestand is aangemaakt. |
Verwerkingsdatum | In deze kolom ziet u de verwerkingsdatum van het betaalbestand. |
Betalingen | In deze kolom ziet u hoeveel betalingen (posten) er in het betaalbestand zitten. |
Bestandstype | In deze kolom ziet u het bestandstype (een betaalbestand voor debiteuren of crediteuren). |
Originele bedrag | In deze kolom ziet u het oorspronkelijke bedrag van het betaalbestand. |
Aangepaste bedrag | In deze kolom ziet u het aangepaste bedrag van het betaalbestand als u een of meerdere posten heeft afgekeurd. |
![]() |
Als u op het tandwiel icoontje klikt kunt u kolommen uit- of aanzetten in het overzicht. |
![]() |
Klik op de bewerken knop om posten te kunnen afkeuren. |
Om een of meerdere posten (facturen) uit een betaalbestand af te keuren klikt u op de bewerken knop van het desbetreffende betaalbestand.
De aangevinkte posten/facturen worden weer "open" gezet. Hiervoor kunt u weer een nieuw betaalbestand aanmaken.
Dé ideale software oplossing om uw vereniging te ontzorgen en professionaliseren!
Hambakenwetering 15
5231 DD 's-Hertogenbosch
073 - 614 14 40
Haal meer uit e-Captain!
Wij bieden verschillende basis trainingen aan waarbij u op toegankelijke wijze leert werken met e-Captain.