Betaalbestand afkeuren

Algemeen

In het onderdeel Betaalbestand afkeur vind u een overzicht van eerder aangemaakte betaalbestanden. Hier kunt u posten die niet betaald zijn afkeuren waardoor deze facturen weer "open" worden gezet in e-Captain. U kunt deze afgekeurde facturen later dan weer opnieuw meenemen in een nieuw betaalbestand.

• Ga via het Boekhouding dashboard naar de optie Betaalbestand afkeur. 

Betaalbestand	In deze kolom ziet u de naam en het nummer van het betaalbestand.
Aanmaakdatum	In deze kolom ziet u de datum waarop het betaalbestand is aangemaakt.
Verwerkingsdatum	In deze kolom ziet u de verwerkingsdatum van het betaalbestand.
Betalingen	In deze kolom ziet u hoeveel betalingen (posten) er in het betaalbestand zitten.
Bestandstype	In deze kolom ziet u het bestandstype (een betaalbestand voor debiteuren of crediteuren).
Originele bedrag	In deze kolom ziet u het oorspronkelijke bedrag van het betaalbestand.
Aangepaste bedrag	In deze kolom ziet u het aangepaste bedrag van het betaalbestand als u een of meerdere posten heeft afgekeurd.
	Als u op het tandwiel icoontje klikt kunt u kolommen uit- of aanzetten in het overzicht.
	Klik op de bewerken knop om posten te kunnen afkeuren.

Posten/facturen afkeuren

Om een of meerdere posten (facturen) uit een betaalbestand af te keuren klikt u op de bewerken knop van het desbetreffende betaalbestand.

• Klik op de bewerken knop om een betaalbestand (deels) af te keuren.

• Vink de posten (facturen) aan die u wilt afkeuren en klik op de knop Opslaan. Let op: dit kunnen alleen facturen zijn die niet betaald zijn!

De aangevinkte posten/facturen worden weer "open" gezet. Hiervoor kunt u weer een nieuw betaalbestand aanmaken.  

Nog meer hulp nodig?